Hedging (Bảo hiểm cược)

Hedging là chiến lược đặt cược vào phía đối lập để chốt lợi nhuận đảm bảo hoặc giới hạn mức lỗ. Nó xuất hiện phổ biến nhất ở các cược futures hoặc cược kết hợp khi đã cận kề thời điểm giải quyết. Quy mô lệnh hedge được tính chính xác để kết quả tài chính ở cả hai phía là tương đương nhau.

Điểm chính

• Đảm bảo lợi nhuận: Cho phép khóa lợi nhuận bất kể kết quả ngả về đâu.
• Công thức: Hedge = (Stake × Tỷ lệ) / (Tỷ lệ phía đối lập).
• Cược kết hợp: Việc hedge lựa chọn cuối cùng là kịch bản thường gặp.
• Chi phí EV: Hedging làm giảm giá trị kỳ vọng của cược.